La saisie d'un virement vous permet de transférer des montants d'un poste de trésorerie vers un autre poste de trésorerie.
Cliquez sur le menu Comptabilité - Virement ou Mon argent - Virement dans Ciel Auto-entrepreneur.
Dans la fenêtre Nouveau virement :
- La date du jour est proposée par défaut dans la zone Date. Modifiez-la, si besoin est.
- Saisissez le montant du virement dans la zone Virer la somme de.
- Dans la zone N° de pièce, précisez une référence qui pourra vous servir à retrouver l'opération.
- Dans la zone Du poste, indiquez le poste de trésorerie dont vous retirez de l'argent.
- Dans la zone Vers le poste, indiquez le poste de trésorerie vers lequel cet argent est transféré.
- Dans la zone Libellé écriture, indiquez ici le nom de l'opération si le libellé affiché automatiquement ne vous convient pas.
- Validez l'écriture de virement en cliquant sur [OK].
Pour chaque virement enregistré deux lignes d’écritures sont générées dans les lignes comptables (visible à partir de la liste des écritures), ayant chacune pour libellé VIREMENT :
- La première ligne est de type Dépense, affectée au poste de trésorerie dont le montant est déduit.
- La deuxième est de type Recette, affectée au poste vers lequel le même montant est transféré.