Le rapprochement bancaire est un contrôle visant à vérifier la concordance du solde du relevé
bancaire avec le solde du compte banque en comptabilité (compte 512) à une même date. Ce
contrôle est essentiel pour l’entreprise car il permet d’avoir la situation réelle de la
trésorerie.
Il n’est pas rare qu’à l’issue de ce rapprochement, des anomalies apparaissent : un virement
comptabilisé à une date différente, un chèque comptabilisé deux fois, etc.
Cette opération de rapprochement bancaire peut être faite manuellement sur papier ou dans un
tableur en pointant une à une les opérations comptabilisées dans le grand livre. Ce contrôle
humain implique des erreurs.
Aujourd’hui, le rapprochement bancaire peut être entièrement automatisé dans les logiciels de
comptabilité.
Comment s’effectue l’Intégration automatique du journal de banque en
comptabilité ?
Pour intégrer le journal de banque en comptabilité avec Liaison Bancaire, rien de plus simple !
Depuis votre logiciel de comptabilité, vous sélectionnez votre banque et saisissez vos
identifiants bancaires une fois pour toute. Le logiciel se synchronise avec votre banque.
Les écritures bancaires apparaissent directement en comptabilité. Vous pouvez supprimer des
écritures ou les intégrer en précisant leur affectation comptable. Pour les autres, il vous
suffit d’affecter les comptes comptables et de préciser éventuellement si elles sont soumises à
la TVA. Vos choix sont enregistrés.
Une fois les affectations réalisées, vous les comptabilisez. Vous choisissez votre journal de
trésorerie ; les écritures sont automatiquement rapatriées. Vous disposez d’un rapport des
enregistrements effectués.
Comment s’effectue l’Intégration automatique du relevé dans le rapprochement
bancaire ?
Grâce à Liaison bancaire, vous pouvez directement intégrer votre relevé de banque dans votre
rapprochement bancaire. La synchronisation avec votre compte bancaire se fait automatiquement.
Vous indiquez les références de votre rapprochement et visualisez vos écritures bancaires. Vous
pouvez pointer manuellement ou automatiquement. Si une écriture n’existe pas en comptabilité,
vous la saisissez simplement.
Votre rapprochement effectué, vous l’enregistrez et visualiser l’état de rapprochement.